离岸拆息大幅波动 港银行纷纷加息抢吸人民币资金

FX168财经网>香港政经>正文 文/Roy2017-06-02 11:44:41来源: FX168财经网(香港)

FX168财经报社(香港)讯 人民币汇价及离岸拆息近日大幅波动成为市场焦点,人民币兑美元中间价周五(62)6.8070,比周四的中间价6.8090,走高20点子或0.03%,为连续第3日升值,而且是去年1110日以来最强,周五中间价比周四下午430分收报6.8061,跌9点子,比周四晚上1130分夜盘收报6.8062,轻微下跌8点子。

在岸人民币(CNY)兑一美元即期汇率周五高开26点子,报6.8035;至于离岸人民币(CNH)兑美元周五最新在6.79水平徘徊,下跌超过400点子,离岸价周四曾高见6.72兑一美元,创7个半月新高。

(美元/离岸人民币 来源:FX168财经网)

市场人士表示,人民银行周四疑似对离岸市场进行了干预,一些中资银行收紧在香港放贷,导致借入人民币成本升高,认为此举意在警告投资者不要在穆迪下调中国政府债券评级后做空人民币,也使得周四香港离岸人民币隔夜拆息定价一度急涨至42.815厘,场内隔夜息于周四日间曾高见55厘,隔夜远期引伸利率更有高达60厘成交,但在傍晚迅速回落至6厘水平,估计由于周四“挟息”行动短期效果明显,沽空盘相继平仓离场,人民银行因此有鸣金收兵迹象,而周四早上接近用罄的香港金融管理局380亿元人民币流动性安排,使用量在周四下午4时已回落至296.75亿元人民币。

光大银行金融市场部资金业务副主管颜剑文表示,周四早段离岸人民币拆息高见5060厘,但下午3时后明显回顺,翌日隔夜拆息介乎10多至20厘,而12周拆息则报20厘以上。

根据财资市场公会公布,香港离岸人民币隔夜拆息周四定价暴涨至42.815厘,比前一交易日上涨21.74厘,为至16日以来新高,到周五则明显回落,其中隔夜拆息回落至8.6755厘,但一周及两周拆息仍然在10厘以上水平。

(来源:财资市场公会)

香港金融管理局发言人再次表示,留意到本周离岸人民币流动性比较紧张,相信是与月结和长假期之后,银行需应付较大的人民币交易结算量有关,同时拆息在高水平也可能使得部分银行对拆出资金变得更为审慎,但拆借市场整体运作有序,金管局透过人民币流动资金安排,加上一级流动性提供行的配合,向银行提供流动性支持,有关安排的使用量近日有所增加,将会继续密切监察离岸人民币市场的情况。

另外,人民银行周五进行300亿元人民币7天期,以及200亿元人民币14天期逆回购操作,由于公开市场周五有200亿元人民币逆回购到期,即周五净投放300亿元人民币。由于过去两天逆回购操作完全对冲到期量,因此本周累计净投放300亿元人民币。

星展香港财资市场部大中华董事总经理王良享相信,是中资行沽美元去拆入离岸人民币,为抽走人民币流动性,旨在稳定人民币汇价,预计短息如隔日及一、两星期的短息会持续偏高,但长息将会回落,认为离岸价总不能偏离在岸价太多,相信短期内会跟随拆息继续回软,预期人民币今年底在6.756.8水平徘徊。

光银国际最新报告指出,今年上半年中国央行采取措施遏制资本外流,各项经济活动表现均胜预期,使得人民币兑美元出现2%的反弹,预期到今年年底,人民币将在目前水平的2%区间内波动,即介乎6.68076.9533,指出汇率进一步自由化将增强市场机制在货币和资本市场中的作用,中国经济形势已出现站稳迹象,而且受今年下半年经济活动加速的支撑,人民币也将企稳回升,加上目前特朗普政府政策充满变数,导致美元疲软,而欧元和英镑因经济向好而强劲,对人民币的正面溢出效应不断加强,认为人民银行在人民币对美元汇率中间报价模型中引入周期因子,有助于缓解市场羊群效应,有利于引导市场在汇率形成中更多关注宏观经济等基本面情况,并且相信中国将继续推进汇率改革,提高金融体系的效率。

亨达集团助理总经理及首席分析师罗明立认为,人民币转强由于是美元走弱,非美货币的回升力度甚强,但人民币却相对落后,这次趁人民银行出手追落后,加上离岸人民币挟息情况严重,沽空盘被逼投降,估计人民币短期将会呈区间整固格局,贬值预期将会降温。

另一方面,受到离岸人民币拆息狂升影响,香港多家银行也要加存息以抢吸人民币存款,其中渣打香港(02888)一年期存款息率由3.8厘升至4.4厘,6个月期存息由3.5厘调升至4.4厘,起存金额为等值10万港元,但只限新资金;至于中银香港(02388)表示,即日起选用综合理财服务的个人银行客户,透过网上银行或手机银行,以1万元人民币或以上开立一个月定期存款,可享有4厘年利率;永隆银行把客户透过手机叙造的人民币定存息率提高0.31厘不等,1个月至1年期定存息率,全线均为4.55厘;东亚银行(00023)11个月定存息率上调至4.25厘;上海商业银行12个月存息为4.3厘。

渣打香港行政总裁禤惠仪表示,近期环球汇率波动影响资金市场,加上离岸人民币资金池缩小,拆息有所上升,因此该行上调人民币存款息率,预期未来一段时间,受外围因素影响,人民币拆息仍有波动。

永隆存款部主管龚志明表示,客户对叙造长期定存较具戒心,为免客户难作抉择,因此把1个月至2年的存息划一升至4.55厘,预期如果拆息维持高水平。

上海商业银行研究部主管林俊泓表示,近期在市场拆借资金的银行以中资及外资为主,零售银行人民币资金短缺情况不算十分严重,银行调升人民币定存利率,是为6月底的半年结做好准备,因为届时拆息,特别是1个月短息或再度抽升,预期未来两周离岸人民币隔夜拆息会维持在10厘以上。

花旗集团香港及澳门区行长暨行政总裁卢韦表示,人民币新定价机制是向市场传递信息,场外的投机活动不会令人民币单向波动,长远来说预计人民币会温和贬值;由于不需要大力吸纳人民币的存款,因为银行的人民币存款量远较人民币的借贷为高。

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关键词阅读:香港人民币美元

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