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美升息预期降美元弱不禁风 人民币港元双翼齐飞

文/Roy2017-09-08 12:19:01来源: FX168财经网(香港)

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FX168财经报社(香港)讯 美国低通胀使得美联储加息预期降温,美汇指数在周五(98)进一步走弱,低见91.082,最新在91.21水平徘徊,再创逾2年半新低,刺激人民币在岸价(CNY)及离岸价(CNH)急升;至于港元汇价也因为预期港美息差短期不会进一步扩大而走强。

(美元指数5分钟图 来源:FX168财经网)

人民币兑美元周五中间价连续第10个交易日上升,创201114日以来最长连升纪录,官方开出中间价报6.5032,比周四中间价6.5269,升237点子或0.36%,创去年512日以来最强,10个交易日累升1547点子;周五中间价比周四下4时半收市6.4972,低60点子;比周四晚上11时半夜盘收市6.4850,低182点子。

人民币兑一美元即期汇率周五高开172点子,报6.4800CNY一度升破6.45水平,高见6.4471,最新在6.45水平徘徊;至于CNH高见6.4513,最新在6.456水平徘徊,双双再创逾16个月新高。

事实上,美汇疲弱,资金继续追入人民币避险,使得人民币于周四已进一步走强,CNY与离岸价CNH已双双升破6.5关口,分别高见6.48806.4886

(美元/离岸人民币5分钟图 来源:FX168财经网)

交易员表示,由于美元指数续跌,推动人民币中间价续涨,使得自营盘大规模止损,但交投趋谨慎,成交量明显缩减,指出需要防范朝鲜局势变化可能引发的地缘政治风险,或对美元指数造成巨大冲击,从而影响人民币汇价。此外,中国外汇储备连升7个月,数据刺激人民币急升,而内地经济经逐步回稳,相反美国经济暂未有起色,以及市场相信12月加息机会不大,使得人民币升势持续。

澳新银行周五发表研究报告则指出,周五人民币兑美元中间价释放非常明显的信号,监管层眼下并不愿人民币在短期内升破6.50水平,主要由于人民币中间价连续10个交易日调升,报6.5032,明显弱于市场调查均值6.4869,指出监管层可能希望人民币CFETS指数限制在95.5水平,而不要继续上升。

至于瑞银发表最新研究报告、上调在岸人民币兑美元今年底预测至6.56.6,早前预测为6.8,指出市场的正面情绪或使得在岸人民币在中共十九大之前在6.5强方,认为人民币近期的强势仅靠美元走势变动来解释是不够的,更主要是受到企业强劲的美元卖盘以及市场信心好转影响,人民币已经接近其公允价值,而国内居民多元化配置外汇资产的意愿仍强。此外,严格的资本管制、国内经济及前景好转将有助缓解人民币下跌压力,指出允许人民币对一篮子货币走强的下一步就是增加汇率双向波动性,但预计人民币不会脱离美元走势在未来数年持续走强,也不认为很快将迈向自由浮动汇率机制,而明年人民币的走势仍主要看美元,预计明年年底在岸人民币兑美元温和贬至6.7

至于瑞信则指出,地缘局势紧张及10月召开的十九大均有利人民币升值,但CNY今年底或明年初将返回6.65水平。

此外,曾准确预测美国次按爆破、过去多年看淡人民币的美国对冲基金经理哈特(Mark Hart)最新宣布,退出人民币交易并且转为看好中国经济及人民币。据了解,哈特于2008年金融海啸翌年起看淡人民币,去年还扬言人民币要贬值过半,但7年累计损失逾2.4亿美元,折合超过逾18.7亿港元,并且流失客户,如今哈特已退出人民币交易,并且指出中国稳步融入全球金融体系之下,环球央行及机构投资者持续增持人民币资产,一带一路战略增强了中国与亚洲、欧洲、中东以至非洲贸易伙伴的联系,更称赞中国资本管制非常有效,海外投资会流向一带一路项目和科技行业,认为中国有空间用财政及货币政策纾缓经济增长放缓,或透过改革发展成全球最大发达国家,中国开始从其世界级基建和蓬勃科技行业中获益,并且看好基建股和科技股。

上海商业银行研究部主管林俊泓则表示,人民银行认为目前货币政策是稳健中性,预期不会在这市场环境下,宣布一些可能导致市场再趋震荡的措施,包括调整存款准备金率,认为这对市场、无论利率市场或汇率市场,影响很难计算,尤其现在稳定局面其实得来不易,而且这局面也是人民银行想看到的。

另一方面,由于市场预期港美息差短期不会进一步扩大,港元汇价周四突然转强,高见7.8113,到了周五港汇再急升197点子至7.7936,返回今年6月水平,最新在7.805水平徘徊。

(美元/港元5分钟图 来源:FX168财经网)

据了解,港汇今年年初高见7.7531,接近香港金融管理局7.75的强方兑换保证水平,后来反复转向接近弱方兑换保证水平,今年8月低见7.8278。市场人士表示,美国通胀意外偏低,或影响联储局加息步伐,从而影响港汇表现。

华侨永亨银行经济师李若凡指出,港汇近日明显反弹或可归纳出两个原因,首先地缘政治风险的大量负面因素,续压抑美国国债收益率,以及推低美元对主要货币汇价,包括港元。其次,8月重返内地的资金,透过沪港通及深港通渠道再次返回香港股市,投资港股的需求或支持港汇向上,但该行仍关注港汇下行风险,美元兑港元12个月远期合约及一年港元利率掉期合约均走软,前者更创9年低位,料反映对港美息差扩大的投机仍然存在。另一方面,人民币展望改善或鼓励投资者转向人民币计价资产,即对港元构成下行压力。

中信里昂则预期,在货币基础收缩之下,今年第四季港元将触及7.851美元的金管局弱方兑换保证水平,认为港元过去一直缓慢贬值,按照目前的步伐,相信至今年10月或11月,港元将见7.85水平,预期金管局于今年89日宣布增发400亿港元外汇基金票据,相信是港元见7.85前最后一次。

美国《华尔街日报》最新对56名经济师进行的季度调查显示,四分之三的商界与学术界经济分析师预期,美联储仍会在今年12月议息会议上宣布加息。

关键词阅读:香港港元美元人民币美联储

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